惠城环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,009,441.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,237,453.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,494,955.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,741,850.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,117,884.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,423,704.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,735,665.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,779,204.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 342,056,459.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,685,390.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,010,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,097,439.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 257,097,439.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -247,086,539.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 491,390,001.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 506,310,001.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 298,505,811.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,413,858.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,668,067.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,587,737.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 160,722,263.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 789,511.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,889,372.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 111,342,876.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,453,504.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 93,285,104.55 | |
| 资产减值准备(元) | 1,783,905.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,373,977.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,373,977.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,608,128.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 44,682.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 793,440.00 | |
| 财务费用(元) | 26,934,522.28 | |
| 投资损失(元) | 846,484.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,944,051.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,944,051.75 | |
| 存货的减少(元) | -60,533,754.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -134,691,734.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 56,184,685.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,453,504.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 111,342,876.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,889,372.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠城环保_2023年中报资产负债表 | 惠城环保_2023年中报利润表 |