惠城环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 163,734,221.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,542,797.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,929,786.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 248,206,805.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,487,185.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,445,988.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,403,861.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,423,961.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 242,760,996.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,445,809.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,352,082.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 115,352,082.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -115,352,082.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,920,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,920,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 370,590,001.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 385,510,001.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,219,567.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,847,496.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,067,063.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,442,938.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -688,195.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,848,468.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,386,025.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,234,494.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠城环保_2023年一季报资产负债表 | 惠城环保_2023年一季报利润表 |