惠城环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,848,925.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,628,872.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,111,754.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 294,589,551.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 236,496,332.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,046,542.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,952,574.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,960,453.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 380,455,903.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,866,351.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 418,748.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 163,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,418,748.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 678,293,928.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 134,043,353.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,337,281.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -648,918,533.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,840,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,840,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 669,113,520.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,184,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 845,137,520.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,092,333.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,184,209.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,953,671.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,230,213.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 641,907,306.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 767,817.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,109,761.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,452,637.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 111,342,876.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,690,129.89 | |
| 资产减值准备(元) | 7,862,489.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,923,047.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,923,047.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,992,788.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,474.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,580.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,812,092.00 | |
| 财务费用(元) | 4,858,034.83 | |
| 投资损失(元) | 436,504.66 | |
| 递延所得税(元) | -2,760,664.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,760,664.27 | |
| 存货的减少(元) | -21,723,784.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -193,791,391.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 75,494,691.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 111,342,876.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,452,637.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -92,109,761.19 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠城环保_2022年年报资产负债表 | 惠城环保_2022年年报利润表 |