惠城环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,198,828.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,613,277.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,191,777.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,003,883.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,691,893.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,276,167.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,256,625.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,640,089.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,864,776.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,860,892.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 313,626.57 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,313,626.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,702,582.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 577,702,582.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -452,388,955.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 516,134,966.17 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 601,134,966.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,023,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,602,917.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 97,320,460.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,946,378.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 439,188,587.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,276.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,830,983.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,452,637.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,621,654.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,723,980.83 | |
| 资产减值准备(元) | 1,037,528.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,563,168.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,563,168.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,303,886.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,855.54 | |
| 财务费用(元) | 2,039,003.59 | |
| 投资损失(元) | 805,915.81 | |
| 递延所得税(元) | -135,867.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,867.70 | |
| 存货的减少(元) | -14,859,287.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,734,749.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,158,365.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,621,654.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 203,452,637.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,830,983.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠城环保_2022年中报资产负债表 | 惠城环保_2022年中报利润表 |