惠城环保_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,781,899.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,622,678.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,261,533.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,666,112.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,292,001.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,338,092.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,890,416.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,306,415.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,826,925.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 214,003.93 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 85,214,003.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,889,751.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,889,751.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,675,747.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 178,821,294.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,821,294.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,023,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,666,710.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,353,537.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,043,247.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 113,778,047.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,089.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,096,603.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 203,452,637.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,356,034.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠城环保_2022年一季报资产负债表 | 惠城环保_2022年一季报利润表 |