中简科技_2023年中报现金流量表
2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 600,224,665.41 | |
收到的税费返还(元) | 146,265,359.33 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,365,520.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 785,855,544.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,087,288.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,750,857.54 | |
支付的各项税费(元) | 12,643,330.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,475,900.09 | |
经营活动现金流出小计(元) | 138,957,376.16 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 646,898,168.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,157,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 15,919,400.01 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,172,919,400.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 442,296,614.03 | |
投资支付的现金(元) | 3,258,860,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,701,156,614.03 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -528,237,214.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,728,002.60 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 109,728,002.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -109,728,002.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,932,952.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 249,767,450.66 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 258,700,402.71 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 209,194,103.58 | |
资产减值准备(元) | -7,026,434.89 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,897,847.08 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,897,847.08 | |
无形资产摊销(元) | 1,255,530.84 | |
公允价值变动损失(元) | -14,394,180.84 | |
投资损失(元) | -5,281,660.29 | |
递延所得税(元) | 27,518,349.10 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 37,085,176.94 | |
递延所得税负债增加(元) | -9,566,827.84 | |
存货的减少(元) | -34,314,658.09 | |
经营性应收项目的减少(元) | 384,023,765.86 | |
经营性应付项目的增加(元) | 18,378,724.25 | |
其他(元) | -353,217.93 | |
现金的期末余额(元) | 258,700,402.71 | |
减:现金的期初余额(元) | 249,767,450.66 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,932,952.05 | |
公告日期 | 2023-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 中简科技_2023年中报资产负债表 | 中简科技_2023年中报利润表 |