中简科技_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,040,445.84 | |
收到的税费返还(元) | 18,097,503.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,534,654.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 120,672,603.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,401,566.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,886,153.37 | |
支付的各项税费(元) | 20,929,877.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,689,441.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 86,907,039.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 117,500,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 369,802.72 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 420,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 118,289,802.72 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,370,547.40 | |
投资支付的现金(元) | 97,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 274,870,547.40 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,580,744.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 177,049,532.53 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 177,049,532.53 | |
偿还债务支付的现金(元) | 45,344,691.41 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,227,613.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 51,572,304.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 125,477,227.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,662,046.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 36,716,099.77 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 39,378,146.60 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中简科技_2018年三季报资产负债表 | 中简科技_2018年三季报利润表 |