三角防务_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,129,593.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,815,846.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,766,992.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 661,712,432.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 904,804,768.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,358,993.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 229,718,264.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,378,791.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,257,260,817.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -595,548,385.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 894,827.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,232,627.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,358,141.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 897,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,316,277.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,183,674,419.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,032,441,791.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,497,982,145.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,504,182,145.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,021,633.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,782,329.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,323,728.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,127,690.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,209,054,454.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -418,935,721.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,167,108,808.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,748,173,086.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三角防务_2024年三季报资产负债表 | 三角防务_2024年三季报利润表 |