三角防务_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,411,417.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,407,567.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,646,706.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,465,692.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,976,728.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,008,088.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,258,858.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,259,377.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 709,503,053.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -283,037,361.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 337,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 337,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,509,143.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 690,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 861,509,143.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -861,171,343.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,068,868,769.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,068,868,769.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 164,021,633.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,288,235.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,284,469.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,594,338.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 796,274,431.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -347,934,272.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,167,108,808.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,819,174,536.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 291,495,985.55 | |
| 资产减值准备(元) | 18,021,804.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,197,310.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,197,310.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,160,939.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 349,722.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,547.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | -294.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,247,883.48 | |
| 财务费用(元) | 7,183,032.01 | |
| 投资损失(元) | -4,926,444.04 | |
| 递延所得税(元) | -7,451,910.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,291,037.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -160,872.72 | |
| 存货的减少(元) | 104,893,326.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -826,010,669.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,396,845.26 | |
| 其他(元) | 20,151,923.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,819,174,536.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,167,108,808.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -347,934,272.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三角防务_2024年中报资产负债表 | 三角防务_2024年中报利润表 |