三角防务_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 96,721,866.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,407,567.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,291,608.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,421,042.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 275,912,218.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,425,109.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,135,682.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,256,443.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,729,453.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -197,308,411.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,403,951.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,403,951.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,402,151.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 472,207,993.16 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 472,207,993.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,813,210.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,813,210.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 388,394,782.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,684,219.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,167,108,808.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,300,793,028.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三角防务_2024年一季报资产负债表 | 三角防务_2024年一季报利润表 |