三角防务_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,444,708,962.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,752,859.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,077,507.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,613,539,329.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,199,467,928.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,517,540.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 336,048,332.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,906,419.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,653,940,220.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,400,891.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 508,527.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,603,927.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 294,198,003.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,198,003.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,594,075.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,347,150.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 671,508,811.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 695,355,961.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,616,323.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,677,408.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,492,494.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,786,225.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 613,569,736.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -425,230.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,167,534,038.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,167,108,808.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 814,522,472.08 | |
| 资产减值准备(元) | 32,720,801.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,325,497.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,325,497.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,148,230.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 489,640.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 637,554.34 | |
| 财务费用(元) | 5,205,274.09 | |
| 投资损失(元) | -8,926,819.15 | |
| 递延所得税(元) | -8,978,539.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,827,746.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -150,793.82 | |
| 存货的减少(元) | 201,537,779.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,327,980,541.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,162,863.19 | |
| 其他(元) | 42,365,933.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,167,108,808.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,167,534,038.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -425,230.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三角防务_2023年年报资产负债表 | 三角防务_2023年年报利润表 |