三角防务_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 976,769,740.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,752,859.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,790,051.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,111,312,652.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 872,655,343.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,930,142.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 213,123,802.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,378,701.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,177,087,989.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,775,337.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 508,527.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,603,927.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 238,353,619.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,353,619.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,749,691.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 20,347,150.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 499,702,175.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 523,549,325.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,633.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,029,733.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,486,494.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,537,860.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 449,011,465.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,486,436.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,167,534,038.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,273,020,475.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三角防务_2023年三季报资产负债表 | 三角防务_2023年三季报利润表 |