三角防务_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,681,388.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,547,651.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,647,441.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,876,481.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,190,529.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,706,299.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,482,190.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,918,726.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 299,297,744.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -280,513.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,780,486.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,949,343.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,949,343.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,168,856.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,789.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,026,789.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,973,210.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,383,089.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,167,534,038.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,262,917,128.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三角防务_2023年一季报资产负债表 | 三角防务_2023年一季报利润表 |