倍杰特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 443,636,123.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 328,876.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,249,060.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 483,214,059.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,227,900.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,731,523.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,179,640.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,329,122.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,468,187.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,745,872.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,303,827,052.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,289,417.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,312,116,470.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,756,672.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,335,525,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,372,281,872.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,165,402.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,700,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,028,686.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,728,686.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,543,681.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 314,543,681.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -292,814,995.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -279,234,525.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,351,463.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,116,938.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍杰特_2024年三季报资产负债表 | 倍杰特_2024年三季报利润表 |