倍杰特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,550,284.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,932,193.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,154,269.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 420,636,747.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,311,144.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,615,583.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,041,988.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,293,563.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,262,280.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,625,532.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,066,162,770.93 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,204,629.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,071,367,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,700,699.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,019,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,075,600,699.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,233,299.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,087,904.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,587,904.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,187,904.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,046,737.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 96,370,501.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,323,764.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 倍杰特_2023年三季报资产负债表 | 倍杰特_2023年三季报利润表 |