拉卡拉_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,688,899,085.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,029,705.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,749,928,790.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,443,964,310.76 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -271,325,783.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 467,729,791.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,304,254.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,639,594.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,959,312,167.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 790,616,623.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,009,676.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,209,178.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 637,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,856,655.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,901,090.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 79,761,197.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,677,050.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,339,337.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,482,682.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 311,652,997.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 311,652,997.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,042,282.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 721,865,344.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,723,125.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,158,630,751.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -846,977,754.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,526.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -255,829,287.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,457,983.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 512,628,695.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拉卡拉_2024年三季报资产负债表 | 拉卡拉_2024年三季报利润表 |