拉卡拉_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,574,709,562.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,967,746.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,634,677,309.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,184,352,924.10 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -144,349,317.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,384,537.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,046,878.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,333,151.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,303,768,174.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 330,909,135.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,287,374.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,681,006.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,968,381.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,703,898.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,229,762.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,533,660.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,565,279.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 228,042,282.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,070,922.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,113,204.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -161,413,204.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,364.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 98,895,286.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 768,457,983.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 867,353,269.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拉卡拉_2024年一季报资产负债表 | 拉卡拉_2024年一季报利润表 |