拉卡拉_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,336,335,466.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,948,083.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,397,283,549.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,221,386,467.62 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 119,760,092.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 616,681,863.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 318,388,724.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 742,818,792.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,019,035,940.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 378,247,609.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 236,833,810.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,834,388.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,429,667.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 532,097,866.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,913,338.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 331,793,338.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200,304,528.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 485,884,680.58 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,823,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 690,708,030.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,043,195,717.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,036,222.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,591,033.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,123,822,973.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -433,114,943.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 144,870.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 145,582,064.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,875,918.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 768,457,983.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 457,060,497.86 | |
| 资产减值准备(元) | 125,339,952.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,745,066.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,745,066.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,918,039.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,474,935.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,124,311.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | 161,003,321.70 | |
| 财务费用(元) | 22,033,648.31 | |
| 投资损失(元) | -127,395,571.40 | |
| 递延所得税(元) | -14,948,075.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 209,010.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,157,085.87 | |
| 存货的减少(元) | 3,194,944.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -169,513,415.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -322,535,726.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 768,457,983.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 622,875,918.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 145,582,064.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拉卡拉_2023年年报资产负债表 | 拉卡拉_2023年年报利润表 |