拉卡拉_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,726,242,361.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,794,892.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,788,037,254.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,074,302,452.54 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 113,728,486.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 466,069,918.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 323,249,709.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 624,720,456.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,602,071,023.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,966,230.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 417,792,193.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,965,832.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87,718,093.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 513,476,119.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,520,234.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 156,880,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,998,165.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 384,398,400.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 129,077,718.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 257,830,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 204,823,350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 462,653,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 799,322,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,237,833.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,591,033.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 876,150,867.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -413,497,517.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 288,840.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,164,727.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 622,875,918.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 524,711,191.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拉卡拉_2023年三季报资产负债表 | 拉卡拉_2023年三季报利润表 |