拉卡拉_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,831,309,048.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,703,469.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,091,102.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,997,103,621.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,086,840,912.79 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 113,016,295.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 607,604,922.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 293,371,723.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,253,146,148.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,353,980,002.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -356,876,381.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 72,040,963.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,198,355.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 73,239,319.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 357,017,551.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 352,999,421.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,583,747.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 191,854,417.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 935,455,138.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -862,215,819.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,172,999,233.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,172,999,233.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 266,774,233.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,225,655.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 279,999,888.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 892,999,344.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 779,995.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,312,860.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 948,188,779.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 622,875,918.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,438,379,326.95 | |
| 资产减值准备(元) | 138,628,929.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 310,601,938.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 310,601,938.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,352,670.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,149,634.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,618,688.87 | |
| 财务费用(元) | 14,667,379.88 | |
| 投资损失(元) | 58,199,129.61 | |
| 递延所得税(元) | 8,270,041.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 112,666.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,157,375.41 | |
| 存货的减少(元) | 2,893,336.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,408,928.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 468,344,800.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 622,875,918.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 948,188,779.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -325,312,860.62 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拉卡拉_2022年年报资产负债表 | 拉卡拉_2022年年报利润表 |