拉卡拉_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,364,081,212.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,709,365.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,462,790,577.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,964,463,718.16 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 20,268,180.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 473,261,477.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,060,992.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,174,113.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,906,228,481.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 98,301,392.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,124,873.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 155,426,266.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,474,997.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 558,364,767.66 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 33,583,747.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,244,135.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 914,667,648.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -759,241,382.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 585,199,233.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 585,199,233.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,774,233.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,418,560.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,192,793.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 459,006,439.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 972,303.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 257,299,457.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 948,188,779.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,205,488,236.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拉卡拉_2022年三季报资产负债表 | 拉卡拉_2022年三季报利润表 |