拉卡拉_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,207,210,744.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,455,656.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,240,666,401.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,966,302,830.29 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 11,874,384.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 324,224,290.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 215,582,568.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,857,945.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,673,842,018.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 566,824,382.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,507,562.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,238,106.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 59,745,669.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,118,829.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 447,550,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 52,938,360.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 660,607,190.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -600,861,520.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,399,233.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,399,233.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 95,774,233.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,539,753.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,313,987.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,085,246.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 452,264.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,500,372.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 948,188,779.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,013,689,151.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 329,761,251.53 | |
| 资产减值准备(元) | 35,948,457.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 212,455,293.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 212,455,293.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,631,091.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,300,224.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,548,871.78 | |
| 财务费用(元) | 2,656,160.34 | |
| 投资损失(元) | -45,897,304.39 | |
| 递延所得税(元) | -30,573,646.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -166,321.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,407,324.72 | |
| 存货的减少(元) | 2,300,416.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -150,947,861.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 183,046,071.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,013,689,151.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 948,188,779.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,500,372.56 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拉卡拉_2022年中报资产负债表 | 拉卡拉_2022年中报利润表 |