拉卡拉_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,656,302,948.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,757,799.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,728,060,748.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 992,820,682.26 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 9,404,525.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 195,869,980.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,841,944.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 246,303,238.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,511,240,372.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,217,053.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,439.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,222,492.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,741,953.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 302,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,079,987.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 386,821,941.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,599,448.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,399,233.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,399,233.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 73,024,233.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,099,533.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,123,767.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,275,466.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,841.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -137,542,448.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 948,188,779.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 810,646,330.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拉卡拉_2022年一季报资产负债表 | 拉卡拉_2022年一季报利润表 |