拉卡拉_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,299,017,241.09 | |
收到的税费返还(元) | 27,756,867.77 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,395,913.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,402,170,022.29 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,661,021,506.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 574,169,591.27 | |
支付的各项税费(元) | 189,555,497.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 423,024,866.48 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,847,771,461.03 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 554,398,561.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 302,294,594.35 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 7,342,580.25 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 364,970,062.82 | |
投资活动现金流入小计(元) | 674,607,237.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,019,116,268.79 | |
投资支付的现金(元) | 410,200,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,429,316,268.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -754,709,031.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,877,422.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,982,221.65 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 117,859,644.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,859,644.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -273,170,114.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 972,658,989.34 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 699,488,874.95 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 464,292,761.56 | |
资产减值准备(元) | -12,049,421.44 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,061,443.27 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 100,061,443.27 | |
无形资产摊销(元) | 1,216,527.62 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,138,667.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,699,682.83 | |
财务费用(元) | 2,877,422.63 | |
投资损失(元) | -4,279,370.91 | |
递延所得税(元) | -714,561.20 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -714,561.20 | |
存货的减少(元) | 22,273,092.97 | |
经营性应收项目的减少(元) | -391,091,194.68 | |
经营性应付项目的增加(元) | 365,973,511.44 | |
现金的期末余额(元) | 699,488,874.95 | |
减:现金的期初余额(元) | 972,658,989.34 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -273,170,114.39 | |
公告日期 | 2019-03-12 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 拉卡拉_2017年年报资产负债表 | 拉卡拉_2017年年报利润表 |