新媒股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,858,943.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,855.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 885,536,780.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,303,411,579.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 238,615,933.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,484,337.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,259,209.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 783,802,477.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,139,161,957.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 164,249,621.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 512,289,993.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,226,860.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 522,516,853.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,311,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 803,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 829,911,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -307,394,146.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 311,618,036.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,080,777.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,698,813.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -316,698,813.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -459,843,338.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,406,347,345.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,946,504,007.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 329,242,889.33 | |
| 资产减值准备(元) | 10,428,571.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,886,549.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,886,549.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,511,707.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 162,914.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,108.17 | |
| 财务费用(元) | -13,714,578.27 | |
| 投资损失(元) | 615,647.13 | |
| 递延所得税(元) | -228,696.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -228,696.16 | |
| 存货的减少(元) | -231,270.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -337,074,040.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 123,023,752.09 | |
| 其他(元) | 14,093,870.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,946,504,007.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,406,347,345.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -459,843,338.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新媒股份_2023年中报资产负债表 | 新媒股份_2023年中报利润表 |