德方纳米 (300769.sz)

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德方纳米_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,495,540,600.44       
 收到的税费返还(元) 86,974,172.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 132,759,929.01       
 经营活动现金流入小计(元) 3,715,274,702.31       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 5,698,968,858.94       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 309,836,126.90       
 支付的各项税费(元) 413,649,895.08       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 102,206,803.95       
 经营活动现金流出小计(元) 6,524,661,684.87       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,809,386,982.56       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,470,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,469,809.66       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 937,479.32       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 2,266,201.78       
 投资活动现金流入小计(元) 1,478,673,490.76       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,621,211,583.94       
 投资支付的现金(元) 1,522,900,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 3,144,111,583.94       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,665,438,093.18       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 3,750,889,680.60       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 564,100,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 5,282,585,149.02       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,033,474,829.62       
 偿还债务支付的现金(元) 436,239,356.37       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 152,580,845.06       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 61,181,739.56       
 筹资活动现金流出小计(元) 650,001,940.99       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,383,472,888.63       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 82,485.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,908,730,298.71       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,262,983,926.59       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,171,714,225.30       
补充资料:       
 净利润(元) 1,280,272,772.92       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 105,294,378.25       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 105,294,378.25       
 无形资产摊销(元) 5,965,868.26       
 长期待摊费用摊销(元) 26,052,594.65       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -77,717.22       
 固定资产报废损失(元) 341,119.11       
 公允价值变动损失(元) -3,512,341.83       
 财务费用(元) 83,625,840.43       
 投资损失(元) -15,122,935.40       
 递延所得税(元) -19,055,332.97       
  其中:递延所得税资产减少(元) -19,055,332.97       
 存货的减少(元) -2,101,912,772.24       
 经营性应收项目的减少(元) -3,772,595,390.56       
 经营性应付项目的增加(元) 1,276,272,345.29       
 其他(元) 256,173,742.66       
 现金的期末余额(元) 5,171,714,225.30       
 减:现金的期初余额(元) 1,262,983,926.59       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,908,730,298.71       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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