德方纳米_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,863,033,613.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,669,640.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,515,611.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,979,218,864.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,922,704,965.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 335,914,864.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,531,939.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 108,261,305.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,399,413,074.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -420,194,210.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,265,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,754,276.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 701,928.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,281,456,204.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 417,406,392.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,100,621,156.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,518,027,548.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 763,428,656.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,572,169.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 966,451,219.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,228,023,388.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,712,054,167.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,505,737.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 395,618,991.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,191,178,896.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -963,155,507.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,960.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -619,872,101.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,039,752,249.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,419,880,147.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -582,846,529.26 | |
| 资产减值准备(元) | 159,140,221.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 274,367,710.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,993,594.72 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,374,115.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,761,717.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,456,302.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,959,379.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,595,218.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,356,292.20 | |
| 财务费用(元) | 110,755,843.41 | |
| 投资损失(元) | -33,584,312.97 | |
| 递延所得税(元) | -87,353,584.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,353,584.47 | |
| 存货的减少(元) | -348,183,819.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -563,655,363.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 500,953,877.40 | |
| 其他(元) | 45,684,956.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,419,880,147.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,039,752,249.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -619,872,101.89 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德方纳米_2024年中报资产负债表 | 德方纳米_2024年中报利润表 |