德方纳米_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 523,591,786.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,533,891.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 622,125,677.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,111,953,839.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,640,993.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,407,026.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,866,884.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,339,868,744.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -717,743,066.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,028,969,612.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,112,960.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 701,928.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,036,784,501.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,930,873.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,071,239,506.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,282,170,379.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 754,614,121.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 438,587,267.35 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,836,425.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 540,423,692.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 723,734,415.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,402,361.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,576,779.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 949,713,556.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -409,289,863.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,876.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -372,406,932.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,039,752,249.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,667,345,317.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德方纳米_2024年一季报资产负债表 | 德方纳米_2024年一季报利润表 |