德方纳米_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,627,957,374.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,899,700.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 258,562,853.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,893,419,927.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,040,085,303.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 672,623,543.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 495,929,276.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,459,415.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,339,097,538.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,554,322,389.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,522,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,036,573.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,569,082,943.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,179,201,430.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,590,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,769,201,430.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,200,118,487.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 111,917,091.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 83,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,060,273,214.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,710,815.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,343,901,122.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,042,926,947.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 418,516,381.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 431,699,829.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,893,143,158.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -549,242,036.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 149,202.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 805,111,068.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,281,049,364.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,086,160,432.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德方纳米_2023年三季报资产负债表 | 德方纳米_2023年三季报利润表 |