德方纳米_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,708,453,559.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,899,700.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,231,258.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,892,584,517.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,779,617,556.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 470,958,014.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 390,403,529.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,884,370.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,712,863,469.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 179,721,047.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,132,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,534,741.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,136,535,691.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 974,213,548.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,154,213,548.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,017,677,857.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,917,091.74 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 53,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,425,885,683.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 107,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,615,302,775.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,543,082,547.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,475,133.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,451,572.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,173,009,253.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 442,293,521.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 174,171.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,489,115.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,281,049,364.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,885,560,249.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,266,770,075.96 | |
| 资产减值准备(元) | 783,768,956.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,128,012.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,787,553.43 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 1,340,459.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,509,445.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 49,598,953.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 449,621.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 767,044.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,858,069.50 | |
| 财务费用(元) | 176,774,283.19 | |
| 投资损失(元) | -40,468,358.97 | |
| 递延所得税(元) | -239,099,580.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -239,099,580.12 | |
| 存货的减少(元) | 2,083,238,493.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 96,075,539.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,757,098,094.20 | |
| 其他(元) | 153,247,458.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,885,560,249.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,281,049,364.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -395,489,115.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德方纳米_2023年中报资产负债表 | 德方纳米_2023年中报利润表 |