德方纳米_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,102,585,131.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,712,226.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,223,297,357.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,373,252,156.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 275,415,029.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,767,911.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,281,479.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,006,716,576.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -783,419,218.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,093,084.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 291,185,134.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 732,100,395.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,022,100,395.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -730,915,260.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,663,861,285.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,721,361,285.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,214,743,333.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,949,088.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,650,014.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,435,342,436.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,286,018,848.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -50,953.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -228,366,584.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,281,049,339.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,052,682,755.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德方纳米_2023年一季报资产负债表 | 德方纳米_2023年一季报利润表 |