德方纳米_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,582,909,979.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,954,447.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 212,084,082.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,928,948,510.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,416,377,894.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 758,533,902.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 713,730,810.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 176,253,613.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,064,896,221.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,135,947,711.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,236,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,740,745.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,121,776.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,997,129.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,274,909,651.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,556,110,705.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,306,006,406.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,862,117,112.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,587,207,461.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,093,095,793.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 868,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,357,042,840.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,217,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,667,638,634.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,248,051,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,185,402.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 397,332,268.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,926,568,671.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,741,069,962.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150,648.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,018,065,438.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,262,983,926.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,281,049,364.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,407,404,727.27 | |
| 资产减值准备(元) | 224,348,216.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 269,163,365.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 266,623,885.35 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 2,539,479.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,909,752.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,220,304.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,009,932.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 413,080.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,581,758.03 | |
| 财务费用(元) | 257,563,197.79 | |
| 投资损失(元) | -20,801,457.65 | |
| 递延所得税(元) | -109,812,487.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -109,812,487.17 | |
| 存货的减少(元) | -3,794,955,812.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,162,687,312.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,002,663,215.92 | |
| 其他(元) | 522,843,876.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,281,049,364.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,262,983,926.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,018,065,438.27 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德方纳米_2022年年报资产负债表 | 德方纳米_2022年年报利润表 |