德方纳米_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,822,537,947.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,250,063.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 177,701,144.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,106,489,155.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,703,703,432.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,136,557.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 532,724,380.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,553,935.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,861,118,304.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,896,050,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,168,085.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,458,138.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,368,399.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,932,044,623.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,413,514,402.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,050,522,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,464,036,402.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,531,991,779.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,862,759,680.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 675,970,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,605,067,618.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,495,327,299.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 888,996,097.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 208,233,581.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,407,977.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,173,637,656.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,321,689,643.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 226,021.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,035,294,736.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,262,983,926.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,298,278,663.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德方纳米_2022年三季报资产负债表 | 德方纳米_2022年三季报利润表 |