德方纳米_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,495,540,600.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,974,172.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,759,929.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,715,274,702.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,698,968,858.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,836,126.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 413,649,895.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,206,803.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,524,661,684.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,809,386,982.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,470,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,469,809.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 937,479.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,266,201.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,478,673,490.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,621,211,583.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,522,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,144,111,583.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,665,438,093.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,750,889,680.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 564,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,282,585,149.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,033,474,829.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 436,239,356.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 152,580,845.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,181,739.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 650,001,940.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,383,472,888.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,485.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,908,730,298.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,262,983,926.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,171,714,225.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,280,272,772.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,294,378.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,294,378.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,965,868.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,052,594.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,717.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 341,119.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,512,341.83 | |
| 财务费用(元) | 83,625,840.43 | |
| 投资损失(元) | -15,122,935.40 | |
| 递延所得税(元) | -19,055,332.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,055,332.97 | |
| 存货的减少(元) | -2,101,912,772.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,772,595,390.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,276,272,345.29 | |
| 其他(元) | 256,173,742.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,171,714,225.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,262,983,926.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,908,730,298.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德方纳米_2022年中报资产负债表 | 德方纳米_2022年中报利润表 |