德方纳米_2017年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 176,357,523.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,160,476.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 193,517,999.52 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 230,869,606.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,680,172.94 | |
支付的各项税费(元) | 8,450,223.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,898,419.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 316,898,422.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,693,789.38 | |
投资活动现金流出小计(元) | 39,693,789.38 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,686,789.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 294,798,300.20 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,215,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 297,013,300.20 | |
偿还债务支付的现金(元) | 94,670,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,955,767.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,108,590.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 110,734,357.82 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 186,278,942.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,211,730.08 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,950,930.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,162,660.29 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-12-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德方纳米_2017年三季报资产负债表 | 德方纳米_2017年三季报利润表 |