每日互动_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,604,377.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,571,511.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,711,785.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,887,674.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,431,959.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,037,706.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,643,588.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,004,857.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,118,112.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,230,437.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,327,334.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,962,243.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,748.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 169,817,325.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,949,167.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,818,388.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,767,556.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 82,049,768.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,219,075.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,578,173.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,234,692.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,031,941.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -178,531,941.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -51,090.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -179,763,699.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,196,782.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,433,083.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 每日互动_2024年三季报资产负债表 | 每日互动_2024年三季报利润表 |