每日互动_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,292,437.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 750,176.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,346,808.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,389,422.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,010,280.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,174,798.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,677,873.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,955,052.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,818,004.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,428,582.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 143,566,945.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,748.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,094,693.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,245,654.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,538,388.89 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,784,043.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,310,650.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,219,075.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 578,173.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 822,978.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 151,620,227.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,120,227.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,624.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,207,534.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,196,782.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,989,248.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,272,092.19 | |
| 资产减值准备(元) | 5,735,266.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,767,697.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,767,697.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,799,847.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,388,683.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,376.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -917,567.97 | |
| 财务费用(元) | -6,032,761.99 | |
| 投资损失(元) | -3,265,119.82 | |
| 递延所得税(元) | -2,440,799.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,497,075.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 56,275.81 | |
| 存货的减少(元) | -12,142,394.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,456,674.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -72,049,079.27 | |
| 其他(元) | 4,937,827.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,989,248.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 275,196,782.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,207,534.95 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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