每日互动_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,280,110.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 219,080.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,840,645.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 95,339,836.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,082,528.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,101,385.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,470,819.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,332,411.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,987,144.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,647,308.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,651,794.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,178.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,177,972.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,693,072.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,793,072.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 100,384,900.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,219,075.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 150,219,075.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -148,719,075.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,623.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -97,972,859.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 275,196,782.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 177,223,923.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 每日互动_2024年一季报资产负债表 | 每日互动_2024年一季报利润表 |