每日互动_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 436,321,248.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,993,181.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,508,398.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 516,822,828.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,197,601.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 321,838,104.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,406,771.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,284,730.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,727,207.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,095,621.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 427,373,411.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,760,820.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 178,321.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 221,973.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 430,534,526.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,333,564.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 381,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,033,564.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,499,037.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 787,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 787,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,441,205.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,308,428.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,537,133.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,779,992.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 528,538.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,308,531.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,771,397.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 82,029.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,092,784.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,289,567.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,196,782.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -53,157,855.56 | |
| 资产减值准备(元) | 10,010,995.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,692,846.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,692,846.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,085,878.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,323,412.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -127,470.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,802.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,900,000.00 | |
| 财务费用(元) | -16,337,272.84 | |
| 投资损失(元) | -3,830,283.40 | |
| 递延所得税(元) | -23,096,786.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,181,494.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,915,291.62 | |
| 存货的减少(元) | -1,205,325.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,757,329.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,562,739.21 | |
| 其他(元) | 4,712,573.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,196,782.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 436,289,567.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -161,092,784.37 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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