每日互动_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 306,354,445.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,139,363.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,664,943.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,158,752.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,799,999.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 218,252,349.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,670,928.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,817,419.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,540,697.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,381,944.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 382,227,014.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,915,121.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 221,973.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 385,386,009.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,707,013.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 354,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 476,807,013.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -91,421,003.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,441,205.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,169,259.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,610,464.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,608,637.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,623,408.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 85,232,046.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,621,582.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 150,106.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,274,424.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,289,567.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 280,015,143.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 每日互动_2023年三季报资产负债表 | 每日互动_2023年三季报利润表 |