每日互动_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,124,203.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,825,067.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,864,899.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 241,814,170.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,800,653.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,317,023.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,887,430.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,293,883.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,298,991.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,515,179.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 325,572,437.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,760,820.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 328,333,257.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,284,650.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 354,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 431,384,650.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,051,392.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,829,259.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,829,259.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,170,741.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 308,175.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,398,779.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 436,289,567.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,890,788.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,840,286.08 | |
| 资产减值准备(元) | 4,137,898.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,701,839.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,701,839.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,868,499.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,009,583.21 | |
| 财务费用(元) | -8,844,959.90 | |
| 投资损失(元) | 1,102,851.39 | |
| 递延所得税(元) | -5,820,873.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,820,873.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,400,313.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 717,325.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,089,380.61 | |
| 其他(元) | 3,287,207.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,890,788.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 436,289,567.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -160,398,779.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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