每日互动_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 542,321,290.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,039,970.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,735,922.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 680,097,183.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 148,780,089.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 309,474,785.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,730,770.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,773,287.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 611,758,933.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 68,338,250.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 192,553,323.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,648,776.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,202,099.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,374,457.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 746,665,805.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 927,040,263.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -732,838,164.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 111,948,493.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,010,942.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,959,435.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,170,623.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,874,952.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,188,614.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,234,190.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,725,245.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 728,231.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -584,046,437.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,020,336,004.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,289,567.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,964,147.59 | |
| 资产减值准备(元) | 5,557,785.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,586,127.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,586,127.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,969,994.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,250,681.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,922,370.86 | |
| 财务费用(元) | -19,402,495.51 | |
| 投资损失(元) | -456,343.89 | |
| 递延所得税(元) | 2,579,770.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,686,580.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 893,189.66 | |
| 存货的减少(元) | 3,060,478.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 52,751,386.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -45,069,811.77 | |
| 其他(元) | -1,412,292.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 436,289,567.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,020,336,004.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -584,046,437.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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