每日互动_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 269,396,375.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,722,001.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,632,819.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,751,196.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 95,283,491.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,295,142.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,884,044.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,609,708.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,072,387.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,678,808.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,410,611.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,410,611.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,317,879.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,180,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 138,497,879.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,087,267.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,731,853.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,010,942.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,742,795.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,742,795.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 414,542.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,251,121.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,020,336,004.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 951,084,883.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,801,273.19 | |
| 资产减值准备(元) | 4,478,484.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,853,825.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,853,825.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,042,475.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,392,291.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,922,370.86 | |
| 财务费用(元) | -363,125.42 | |
| 投资损失(元) | 5,669,215.24 | |
| 递延所得税(元) | 447,777.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -614,113.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,061,891.19 | |
| 存货的减少(元) | -4,026,180.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,152,177.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,649,008.43 | |
| 其他(元) | -1,485,502.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 951,084,883.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,020,336,004.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,251,121.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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