新诺威_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 849,459,837.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,095,535.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,695,828.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 919,251,201.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,524,048,797.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,798,693.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,819,565.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,027,423.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,860,694,479.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -941,443,278.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,396,615.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,396,615.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,487,840.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 764,487,840.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -761,091,225.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 374,161,265.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 223,174,530.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 597,335,795.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -597,335,795.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,170,079.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,294,700,219.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,770,190,307.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,475,490,088.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,398,604.06 | |
| 资产减值准备(元) | 625,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 101,424,739.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 101,424,739.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,185,512.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 146,444.23 | |
| 财务费用(元) | -4,000,177.89 | |
| 投资损失(元) | 3,793,661.23 | |
| 递延所得税(元) | 362,882.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 361,542.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,339.90 | |
| 存货的减少(元) | -76,074,839.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,839,394.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -950,650,082.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,475,490,088.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,770,190,307.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,294,700,219.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新诺威_2024年中报资产负债表 | 新诺威_2024年中报利润表 |