七彩化学_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,391,005.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,057,380.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,524,624.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 430,973,010.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 177,558,753.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,403,498.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,837,317.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,388,190.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,187,761.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,785,249.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,103,041.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 563,030.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,715,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,381,771.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,651,863.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,151,863.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,770,092.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 452,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,609,242.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 516,509,242.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 419,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,522,440.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,066,845.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,789,286.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,719,955.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,200,027.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,535,086.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 246,893,367.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,428,453.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,911,728.04 | |
| 资产减值准备(元) | 15,941,048.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,387,288.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,387,288.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,540,967.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,883,462.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -98,229.54 | |
| 固定资产报废损失(元) | 505,313.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,536,621.51 | |
| 财务费用(元) | 20,344,038.51 | |
| 投资损失(元) | -4,354,159.00 | |
| 递延所得税(元) | 626,226.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 782,275.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -156,049.27 | |
| 存货的减少(元) | -17,475,172.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -126,685,718.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,499,695.78 | |
| 其他(元) | -1,929,648.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,428,453.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 246,893,367.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,535,086.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七彩化学_2024年中报资产负债表 | 七彩化学_2024年中报利润表 |