七彩化学_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 674,429,435.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,013,695.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,226,027.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 694,669,159.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,789,276.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 215,677,984.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,061,661.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,391,669.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,920,591.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,748,567.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 569,069.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,607,997.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 605,146.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,782,213.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,339,946.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,339,946.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -228,557,733.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 290,570,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,570,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,623,525.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,072,542.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,086,068.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,516,068.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -315,775.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -259,641,010.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,534,378.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 246,893,367.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,088,132.69 | |
| 资产减值准备(元) | 16,583,997.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,661,855.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 119,661,855.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,365,438.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,077,216.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -320,315.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 974,026.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,132,421.54 | |
| 财务费用(元) | 35,903,104.51 | |
| 投资损失(元) | -6,594,695.55 | |
| 递延所得税(元) | -20,137,749.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,986,242.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,151,506.55 | |
| 存货的减少(元) | 33,528,526.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,760,237.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -80,946,095.23 | |
| 其他(元) | -499,633.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 246,893,367.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 506,534,378.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -259,641,010.84 | |
| 公告日期 | 2024-02-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 七彩化学_2023年年报资产负债表 | 七彩化学_2023年年报利润表 |