七彩化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,450,609.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,187,826.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,338,577.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,977,012.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,876,741.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,287,229.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,858,052.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,953,413.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,975,436.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,998,424.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,177,066.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 346,136.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,523,203.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 133,906,014.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 218,906,014.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,382,810.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,290,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 232,350,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,255,830.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,901,592.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 281,508,323.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,218,323.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -478,906.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,078,465.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,534,378.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,455,913.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七彩化学_2023年三季报资产负债表 | 七彩化学_2023年三季报利润表 |