七彩化学_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 337,293,268.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,061,671.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,661,571.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,016,511.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,478,101.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 116,558,806.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,940,717.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,748,066.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,725,693.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,709,181.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,607,997.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,957.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,814,954.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,266,571.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 177,266,571.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,451,617.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 100,390,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,880,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,692,311.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,412,611.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,984,922.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,594,922.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 209,981.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -201,545,740.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,534,378.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,988,638.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,399,308.65 | |
| 资产减值准备(元) | 6,746,755.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 61,588,479.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 61,588,479.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,701,192.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,224,237.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,194.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 257,481.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -615,945.66 | |
| 财务费用(元) | 17,515,667.01 | |
| 投资损失(元) | -8,489,672.09 | |
| 递延所得税(元) | -13,636,094.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,201,961.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,565,866.27 | |
| 存货的减少(元) | 19,233,192.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,136,958.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,940,252.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 304,988,638.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 506,534,378.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -201,545,740.22 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七彩化学_2023年中报资产负债表 | 七彩化学_2023年中报利润表 |