七彩化学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,395,801.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,920,261.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,499,678.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,815,740.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,763,824.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,561,863.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,871,593.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,274,040.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,471,320.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,655,579.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,207,997.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 144,508.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,352,505.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,910,022.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,410,022.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,057,516.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,290,470.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,073,489.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,363,959.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,973,959.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -617,465.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,304,521.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 506,534,378.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 398,229,857.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七彩化学_2023年一季报资产负债表 | 七彩化学_2023年一季报利润表 |