七彩化学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,901,383.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,792,959.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,315,020.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 429,009,363.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,746,299.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,641,962.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,056,186.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,700,593.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,145,041.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,864,322.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,960,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,034,390.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,797,765.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,592,593.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 798,847.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,189,205.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,154,815.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 588,410,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 588,410,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,725,386.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,656,341.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 282,381,728.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 306,028,271.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,055,633.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 260,793,412.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 298,549,255.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,342,668.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,045,618.15 | |
| 资产减值准备(元) | -151,198.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 51,102,379.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 51,102,379.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,927,967.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,627,256.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,486.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,388.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 697,704.10 | |
| 财务费用(元) | 10,079,098.84 | |
| 投资损失(元) | -2,770,212.40 | |
| 递延所得税(元) | -8,427,856.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,805,284.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -622,572.96 | |
| 存货的减少(元) | -103,078,575.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,473,557.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 44,579,117.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 559,342,668.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 298,549,255.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 260,793,412.15 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 七彩化学_2022年中报资产负债表 | 七彩化学_2022年中报利润表 |